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财务信息化助推企业内控风险管理

进一步提升风险管理水平,持续破解“险从哪里防”难题,公司积极探索在财务信息化建设中嵌入内控风险管理,通过先后研发财务报销系统、固定资产管理系统、财务机器人系统等,切实加强企业内控风险管理。

在费用报销系统中嵌入内控风险管理。预设预算控制功能,实现预算内规范列支,预算外严控列支,杜绝超预算无审批列支现象,强化预算的刚性约束,加强预算内控风险管理。预设审批流程,确保所有费用开支严格按费用报销审批流程流转,避免差错的发生,加强报销审批内控风险管理。预设电子发票比对功能,防止电子发票重复报账,加强原始凭证内控管理。预设预算支出汇总功能,确保各部门及基层单位随时掌握预算使用情况,促进预算费用的平衡列支,加强预算执行的内控风险管理。

在固定资产管理系统中嵌入内控风险管理。预设固定资产盘点定位功能,即固定资产盘点时发现异位,实现适时预警提示,严防固定资产流失,加强固定资产安全的内控风险管理。预设固定资产报销前的实物确认环节,避免重复入账、虚报入账,加强了固定资产账实相符内控风险管理。预设固定资产的全生命周期管理功能,实现维修、调拨、报废全过程记录,确保维修真实、调拨规范、报废合规等,加强了固定资产日常使用的内控风险管理。预设多路径固定资产录入审核功能,实现业务部门录入信息、财务部门审核信息,确保数据信息准确,实现业财融合,加强了固定资产信息准确可靠的内控风险管理。预设固定资产凭证导入财务软件功能,确保固定资产管理软件数据与财务数据准确一致,加强了固定资产账实相符的内控风险管理。

    在财务机器人系统中嵌入内控风险管理。预设银行对账功能,通过扫描银行对账单和企业银行明细账,实现智能比对分析,自动编制银行余额调节表并打印,加强了银行存款的内控风险管理。预设凭证自动生成功能,规定由业务部门填制报销数据,财务审核后自动发送至财务系统,避免人为操作、调控账务系统,加强了财务报销的内控风险管理。预设智能个税管理功能,实现人员信息与个税信息自动匹配,并支持检索和导出功能,实现个人所得税信息精准反馈至当事人,加强了企业信息安全的内控风险管理。预设智能报表生成功能,通过直接导出报表数据和费用报销系统中的预算执行明细,动态生成图文并茂的数据和图表,同时根据既定业务逻辑判断,智能生成财务分析报告,加强了财务报表数据准确可靠的内控风险管理。

 

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